РАБОТА С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОМАТА.

Для подкрепления банкомата и изъятия из него денежной наличности назначается ответственное лицо, которое является кассовым или инкассаторским работником. Подкрепление банкомата денежной наличностью производится по мере необходимости на основании письменной заявки. Для этого заведующий кассой по расходному кассовому ордеру выдает инкассаторскому работнику необходимую сумму денег для загрузки банкомата. Принятая сумма денег пересчитывается полностью, вкладывается в кассеты, закрываются на ключ. Для загрузки банкомата могут выдаваться предварительно подготовленные кассеты с денежной наличностью. Подготовка денежной наличности, вложение ее в кассеты и закрытие кассет осуществляет заведующий кассой или специально выделенный кассовый работник. К кассете прикрепляется ярлык с проставленным на нем номером банкомата, суммой вложенных денег, датой, подписью и именным штампом, заведующим кладовой или специально выделенного кассового работника. Принимая кассеты для загрузки банкомата, инкассатор проверяет целостность кассеты и наличие на ярлыке реквизитов.

Инкассатор:

1. выводит из банкомата распечатку о сумме выданной денежной наличности на основании карт и находящиеся в банкомате на момент вскрытия;

2. изымает кассеты из банкомата;

3. загружает подготовленные кассеты в банкомат;

4. выводит из банкомата распечатку, подтверждающую факт вложения денег.

На основании распечатки банкомата выписывается приходный кассовый ордер на сдаваемую в кассу денежную наличность и мемориальный ордер – для отражения по карточным счетам клиентов. Заведующий кассой принимает от инкассатора денежную наличность, изъятую из банкомата, проводит сверху остатков, изъятых из кассы денег, с данными распечатки и расписывается в приходном кассовом ордере.

<< | >>
Источник: Лекции по банковским операциям. 2016

Еще по теме РАБОТА С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОМАТА.:

  1. Особенности денежного обращения в России. Налично-денежное обращение. Сферы использования наличных денег
  2. 4.1. Организация работы с денежной наличностью
  3. 4.2.3. Порядок работы с денежной наличностью по обслуживанию населения
  4. Порядок работы с денежной наличностью по обслуживанию населения
  5. 4.3. Организация работы с наличными денежными средствами и ценностями
  6. Учет расходов строительной организации при использовании в учете счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»
  7. 19.Налично-денежная эмиссия. Роль центрального банка в эмиссии наличных денег.
  8. НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ, ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА
  9. Использование работы эксперта при осуществлении аудиторской проверки, кто может быть экспертом и в каких случаях его нанимают, отчет эксперта.
  10. ЦЕНА ПРИ ПРОДАЖЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ
  11. Расчеты за наличные (использование «черного нала»).
  12. ПРИЕМ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ.
  13. НАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ