Реструктурированный аналитический баланс банка

Активы рубли валюта Пассивы рубли валюта
Ликвидные активы Нестабильные пассивы
1. Остатки в кассе и на корреспондентских счетах в РКЦ и ММВБ. 1. Расчетный кредит ЦБ РФ.
2. Остатки на счетах НОСТРО в ком. банках, МБК и прочие расчеты с банками сроком окончания до 1 дня 2. Остатки на ЛОРО счетах ком. банков, МБК и прочие расчеты с банками сроком окончания до 1 дня
3. Активы в драг. металлах 3. Кор. счета и депозиты в драг. металлах
4. МБК и прочие расчеты с банками до 10 дней, ФОР к возврату до 10 дней 4. МБК и прочие расчеты с банками до 10 дней
5. Ценные бумаги для перепродажи. 5. Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами
6. Кредиты, учтенные векселя и прочая дебиторская задолженность до 10 дней. 6. Нестабильная часть остатков на расчетных и текущих счетах клиентов и счетах физ.лиц.
7. Депозиты, векселя и прочая кредиторская задолженность до 10 дней
Срочные активы Срочные пассивы
1. МБК и прочие расчеты с банками.

В том числе сроком окончания:

n до 30 дней;

n 1-6 месяцев;

n 6-12 месяцев;

n свыше 1 года.

1.
МБК и прочие расчеты с банками.

В том числе сроком окончания:

n до 30 дней;

n 1-6 месяцев;

n 6-12 месяцев;

n свыше 1 года.

2. Стандартные кредиты, учтенные векселя и прочая дебиторская задолженность.

В том числе сроком окончания:

n до 30 дней;

n 1-6 месяцев;

n 6-12 месяцев;

n свыше 1 года.

2. Депозиты юридических лиц.

В том числе сроком окончания:

n до 30 дней;

n 1-6 месяцев;

n 6-12 месяцев;

n свыше 1 года.

3. Инвестиционные ценные бумаги

3. Стабильная часть остатков на расчетных и текущих счетах клиентов и счетах физ.лиц..
Иммобилизованные активы Собственные средства
1. Паи и другие вложения в деятельность сторонних организаций 1. Резервы на потери по ценным бумагам.
2. Проблемные и мертвые ссуды, дебиторская задолжен-ность, учтенные векселя и МБК. 2. Резервы на потери по ссудам.
3. Основные средства, нематериальные активы и прочее имущество банка (за вычетом амортизации) 3. Вспомогательный капитал (Капитал 2-го уровня)
4. Стержневой капитал (Капитал 1-го уровня)
5. Текущий финансовый результат


<< | >>
Источник: Бизнес - планирование. Лекция. 2016

Еще по теме Реструктурированный аналитический баланс банка:

  1. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Построение аналитического баланса
  2. Фальсификация и вуалирование балансов. Аналитическое использование баланса.
  3. Аналитическое использование бухгалтерского баланса.
  4. 1.3.4. Аналитические методы стратегического планирования деятельности банка..
  5. 3 БАЛАНС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
  6. 2.Баланс банка и его структура .МСФО
  7. Глава 3 ЛИКВИДНОСТЬ БАЛАНСА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
  8. Бухгалтерский баланс коммерческого банка
  9. Аналитический и синтетический учет в кредитных организациях Регистры аналитического учета и их назначение
  10. Баланс банка и принципы его построения
  11. Баланс коммерческого банка. Принципы его построения
  12. Пример статей бухгалтерского баланса коммерческого банка
  13. Бухгалтерский баланс: его виды и формы. Модели построения балансов.
  14. 16.5 Платежный баланс. Торговый баланс.
  15. 2.6.5. Управление маржой банка. Проблема оптимизации операционных расходов банка.
  16. 15.4. Мировая экономика валютный курс и платежный баланс, спрос и предложение валют, торговый баланс; международное кредитование; кризис внешней задолженности; влияние миграции на благосостояние; проблема «утечки умов»