10. Потребность в финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Таблица 13 – Инвестиции проекта, тыс.тг.

Расходы 2 012
Инвестиции в основной капитал 13 984
Оборотный капитал 4 004
Всего 17 988

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Таблица 14 – Программа финансирования на 2012 г., тыс.тг.

Источник финансирования Сумма Период Доля
Собственные средств 5 397 01-06.2012 30%
Заемные средства 12 592 01-06.2012 70%
Всего 17 988 100%

Приняты следующие условия кредитования:

Таблица 15 – Условия кредитования

Валюта кредита тенге
Процентная ставка, годовых 12%
Выплата процентов и основного долга ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес. 6
Льготный период погашения основного долга, мес. 6
Тип погашения основного долга равными долями

В случае получения кредита по программе Фонда ДАМУ в рамках «Дорожной карты-2020», возможно удешевление кредита, что позволит предприятию уменьшить расходы по процентам за кредит.

Таблица 16 – Выплаты по кредиту, тыс.тг.

Период Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Освоение 12 592 12 592
Капитализ-я % 458 458 0 0 0 0 0 0
начисление % 5 613 1 216 1 335 1 094 853 612 371 130
Погашено ОД 13 050 1 004 2 008 2 008 2 008 2 008 2 008 2 008
Погашено % 5 155 758 1 335 1 094 853 612 371 130
Остаток ОД -0 12 046 10 038 8 031 6 023 4 015 2 008 -0

Кредит погашается в полном объеме в 2018, согласно принятым вначале допущениям.

<< | >>
Источник: Бизнес-план "Открытие детских садов". 2011

Еще по теме 10. Потребность в финансировании:

  1. 10. Потребность в финансировании
  2. 10. Потребность в финансировании
  3. Определение потребности вузов в финансировании и распределение ресурсов между вузами
  4. Определение потребности в объемах финансирования по статьям экономической бюджетной классификации[13]
  5. 2. Потребности и блага: сущность, классификация. Закон возвышения потребностей. Общественное богатство
  6. 9. эконом содержание закона возвышения потребностей. Пирамида личных потребностей
  7. Взаимоотношение между потребностями работников и потребностями организации
  8. Статусные черты вуза, определяющие его финансирование Понятие финансирования
  9. Вопрос 163. Управление источниками финансирования на предприятии. Традиционные и новые методы и инструменты финансирования
  10. Управление источниками финансирования оборотных активов и виды стратегий финансирования
  11. Страхование долгосрочной потребности в лечении/уходе 4.4.1. Общая характеристика страхования долгосрочной потребности в лечении/уходе
  12. ПОТРЕБНОСТИ
  13. ПОТРЕБНОСТИ
  14. ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ
  15. 13. Принцип новых потребностей.
  16. Потребности и их экономическая роль.
  17. Иерархия потребностей
  18. 5. Человеческие потребности и их классификация.